证券代码：300725    证券简称：药石科技        公告编号：2025-083 债券代码：123145    债券简称：药石转债               南京药石科技股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息显露的内容真确、准确、齐备，莫得诞妄 记录、误导性述说或紧要遗漏。   极端教唆： 年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有 限背负公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券合手有东谈主合手有的“药石转债”如存在被质押或被冻结的，提议在 住手转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适合性处罚要求的，不可将所合手“药石转债”革新为股票，特提请投资者柔软不 能转股的风险。 石转债”，将按照 100.62 元/张的价钱强制赎回，因面前“药石转债”二级市 场价钱与赎回价钱存在较大各别，极端提醒“药石转债”合手有东谈主留神在限期内 转股，淌若投资者未实时转股，可能面对亏欠，敬请投资者留神投资风险。    自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 14 日工夫，南京药石科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股票已出当今职何贯穿三十个往改日中至少十五个往改日 的收盘价不低于药石转债当期转股价钱的 130%（即 43.69 元/股）之情形，触发 《南京药石科技股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券并在创业板上 市召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）中有条件赎回条件。    公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于提前赎回药石转债的议案》，为镌汰公司财务用度及资金成本，连合当前商场 情况，经审慎探求，公司董事会同意诈欺“药石转债”提前赎回权，并授权公司 处罚层崇拜后续“药石转债”赎回的一起相处事宜。现将“药石转债”提前赎回 规划事项公告如下：    一、可革新公司债券基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督处罚委员会《对于同意南京药石科技股份有限公司向不特 定对象刊行可革新公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622 号）同意，公司 于 2022 年 4 月 20 日向不特定对象刊行可革新公司债券 1150 万张，刊行价钱为 每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，召募资金所有东谈主民币 1,150,000,000.00 元。    （二）可转债上市情况    经深圳证券走动所同意，公司本次可革新公司债券于 2022 年 5 月 18 日起 在深圳证券走动所挂牌走动，债券代码为“123145”，债券简称“药石转债”。    （三）可转债转股期限    凭证《召募阐扬书》的轨则，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕 之日起满六个月后的第一个往改日（2022 年 10 月 26 日）起至可转债到期日                                         （2028 年 4 月 19 日）止。    （四）可转债转股价钱养息情况 购刊出部分激发对象已获授但尚未打消限售的领域性股票及养息回购价钱的议 案》：同意董事会对 1 名激发对象已获授但尚未打消限售的 41,600 股领域性股 票进行回购刊出。该部分领域性股票回购刊出事宜已于 2022 年 6 月 1 日办理完 成，公司股份总额由 199,699,696 股变更为 199,658,096 股。由于本次回购刊出限 制性股票数目较少，药石转债的转股价钱未进行养息，仍为 92.98 元/股。 股派发现款股利东谈主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。 该分成有联想于 2022 年 6 月 13 日除权除息。凭证可革新公司债券相干轨则，药石 转债的转股价钱于 2022 年 6 月 13 日起由本来的 92.98 元/股养息为 92.88 元/股。 《对于向下修正可革新公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年第一次临 时鼓舞大会召开日前二十个往改日公司股票走动均价为 78.39 元/股，鼓舞大会召 开前一个往改日公司股票走动均价为 81.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于该 次鼓舞大会召开日前二十个往改日公司股票走动均价和前一个往改日的公司股 票走动均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“药石转债”转股价钱应 不低于 81.54 元/股。 股派发现款股利东谈主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。 该分成有联想于 2023 年 6 月 13 日除权除息。凭证可革新公司债券相干轨则，药石 转债的转股价钱于 2023 年 6 月 13 日起由本来的 81.54 元/股养息为 81.44 元/股。 了《对于向下修正可革新公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第一次 临时鼓舞大会召开日前二十个往改日公司股票走动均价为 33.99 元/股，鼓舞大会 召开前一个往改日公司股票走动均价为 31.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于 该次鼓舞大会召开日前二十个往改日公司股票走动均价和前一个往改日的公司 股票走动均价之间的较高者，因此公司向下修正后的“药石转债”转股价钱应不 低于 33.99 元/股，董事会最终决定将“药石转债”的转股价钱向下修正为 34.20 元/股。 总股本为 199,664,658 股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份 836,090 股后， 分配股份基数为 198,828,568 股，向合座鼓舞每 10 股派发现款红利 3.10 元（含 税），不进行成本公积金转增股本和送红股，该分成有联想于 2024 年 6 月 14 日除 权除息。凭证可革新公司债券相干轨则，药石转债的转股价钱于 2024 年 6 月 14 日起由本来的 34.20 元/股养息为 33.89 元/股。 回购专户已回购的股份）折算的每 10 股现款红利（含税）=现款分成总额/当前 总股本（含回购股份）*10=55,690,186.67 元÷199,729,969 股*10 股=2.788273 元 （保留六位少许，临了一位平直截取，不四舍五入），即每股现款红利（含税） 为 0.2788273 元；本次职权分配彭胀后除权除息参考价=除权除息日前一往改日 收盘价-按当前总股本（含回购股份）折算每股现款红利=除权除息日前一往改日 收盘价-0.2788273 元/股。该分成有联想于 2025 年 5 月 30 日除权除息。凭证可转 换公司债券相干轨则，药石转债的转股价钱于 2025 年 5 月 30 日起由本来的 33.89 元/股养息为 33.61 元/股。    章程本公告显露日，“药石转债”的最新转股价钱为 33.61 元/股。    二、可转债赎回条件与触发情况    （一）有条件赎回条件    凭证《召募阐扬书》的商定，“药石转债”的有条件赎回条件如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的即兴一种出当前，公司有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：    （1）在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意贯穿三十个往改日中至少十五 个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的诡计公式为：IA =B×i×t/365    IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可 转债票面总金额；i：指可转债昔时票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息 日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。    若在前述三十个往改日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的走动 日按养息前的转股价钱和收盘价钱诡计，养息后的往改日按养息后的转股价钱和 收盘价钱诡计。   （二）赎回条件触发情况   自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 14 日工夫，已有 15 个往改日的收盘价 格不低于“药石转债”当期转股价钱的 130%（即 43.69 元/股），触发“药石转 债”的有条件赎回条件。凭证《召募阐扬书》中有条件赎回条件的相干轨则，公 司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回一起未 转股的“药石转债”。   三、赎回彭胀安排    （一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据    凭证《召募阐扬书》中对于有条件赎回条件的商定，“药石转债”赎回价 格为 100.62 元/张。诡计经由如下：    当期应计利息的诡计公式为：IA =B×i×t/365    IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可 转债票面总金额；i：指可转债昔时票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息 日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。    其中，计息天数：从计息肇端日（2025 年 4 月 20 日）起至本计息年度赎回 日（2025 年 9 月 18 日）止的实质日期天数为 151 天（算头不算尾）    每张可转债应计利息 IA =B×i×t/365=100*1.5%*151/365≈0.62 元/张    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.62=100.62 元/张    扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司划分合手有东谈主的利息所 得税进行代扣代缴。    （二）赎回对象    章程赎回登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的合座“药 石转债”合手有东谈主。    （三）赎回文节实时候安排    （1）公司将在赎回日前每个往改日显露一次赎回教唆性公告，宣布“药石 转债”合手有东谈主本次赎回的相处事项。    （2）“药石转债”自 2025 年 9 月 15 日起住手走动。    （3）“药石转债”自 2025 年 9 月 18 日起住手转股。   （4）2025 年 9 月 18 日为“药石转债”赎回日。公司将全额赎回章程赎回 登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“药石转债”。本次 赎回完成后，“药石转债”将在深交所摘牌。   （5）2025 年 9 月 23 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2025 年 9 月 25 日为赎回款到达“药石转债”合手有东谈主资金账户日，届时“药石转债” 赎回款将通过可革新公司债券托管券商平直划入“药石转债”合手有东谈主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回已毕后 7 个往改日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回恶果公告和可革新公司债券摘牌公告。   （7）临了一个往改日可革新公司债券简称：Z 石转债。   （四）盘考神志   盘考部门：公司证券部   盘考地址：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号   盘考电话：025-86918230   规划邮箱：ir@PharmaBlock.com   四、公司控股鼓舞、实质约束东谈主、合手股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高等 处罚东谈主员在赎回条件快活前的六个月内走动“药石转债”的情况   经自查，公司控股鼓舞、实质约束东谈主、合手股 5%以上的鼓舞、董事、监事、 高等处罚东谈主员在赎回条件快活前的六个月内不存在走动“药石转债”的情形。   五、其他需阐扬的事项 进行转股文告。具体转股操作提议可革新公司债券合手有东谈主在文告前盘考开户证券 公司。 股份的最小单元为 1 股；归拢往改日内屡次文告转股的，将合并诡计转股数目。 可革新公司债券合手有东谈主央求革新成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及革新为 司债券合手有东谈主转股当日后的五个往改日内以现款兑付该部分可革新公司债券余 额以及该余额对应确当期搪塞利息。 股份可于转股文告后次一个往改日上市流畅，并享有与原股份同等的职权。   六、备查文献 提前赎回的法律办法书》； “药石转债”的核查办法》。   特此公告。                      南京药石科技股份有限公司董事会